1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse10 Regler for arbeid med markedsindikatorer

Av Barbara Rockefeller

Indikatorer måler sentimentet på aksjemarkedet - bullish, bearish og bla. Indikatorer er bare mønstre på et diagram eller aritmetiske beregninger hvis verdi helt avhenger av hvordan du bruker dem. Du bruker indikatorer når du gjør teknisk analyse for mange handelsrelaterte beslutninger, inkludert å identifisere en trend, vite når du skal holde deg utenfor en sikkerhet som ikke er en tendens, og vite hvor du kan plassere et stopptap, for bare å nevne noen. Denne listen tilbyr noen få tips og verktøy du trenger for å maksimere bruken av tekniske analyseindikatorer.

aksjemarkedsindikatorer

Ikke hopp pistolen

Å finne ut av teknisk analyse starter med barer, både standard barer og lysestaker. Å bruke fancy indikatorer før du forstår barer er å skynde seg læringsprosessen. Tenk på baren som en miniatyrindikator. Dessuten er indikatorer konstruert ved å manipulere stolpekomponenter aritmetisk, og indikatorer vil være lettere å forstå etter at du har mestret linjen og dens komponenter. Og du kan handle på barer alene uten noen gang å trenge å dykke ned i forvirringene til indikatorer. Et eksempel er handel med lysestaker alene. Mange oppsetthandlere ser aldri på indikatorer; de bare ser på barer.

Hver bar forteller en historie om mengdenes oppførsel. Eksepsjonelle stolper forteller deg mer enn vanlige barer, men prøv å lytte til alle stolpene. Gulvhandlere klager over at elektronisk handel mangler noe verdifullt det å være på børsgulvet tilbyr - støyen fra mengden. Som en individuell næringsdrivende kan du heller ikke høre mengden, men når du ser på barer, kan du forestille deg støyen hver bar må sende ut - roper, suser, stønner.

Bekjemp matematiske gremlins

Du trenger ikke å være god i matte for å bruke matematikkgenererte indikatorer. Du forstår kanskje ikke hvordan mikrobølgeovnen din fungerer, men du kan fremdeles bruke den til å varme opp suppen på nytt. Ikke gi opp for fort. Hvis en indikator ikke umiddelbart er åpenbar, må du bare observere den en stund.

Hvis du legger ned innsatsen og fremdeles ikke får den, ikke bekymre deg - gå videre. Verden er full av gode indikatorer. Du trenger bare å finne de som gir mening for deg. For eksempel har jeg aldri fått tak i ADM-indikatorer. Ikke bruk en indikator fordi noen selvutformede eksperter sier at den har en flott merittliste. Hvis du ikke forstår det, fungerer det ikke for deg. Husk at alt fungerer. Du trenger bare å finne det som fungerer for deg.

Omfavne mønstre

Mønstre er også indikatorer. Prisene beveger seg aldri i en rett linje, i hvert fall ikke lenge, og mønstre kan hjelpe deg med å identifisere neste prisbevegelse. Når du ser en dobbelt bunn, kan du føle deg trygg på at riktig handel er å kjøpe - og dette prinsippet er sant godt over halvparten av tiden og gir normalt en gevinst på 40 prosent. Noen mønstre er enkle å identifisere og utnytte, mens andre kan unngå deg. Som alltid, hvis du ikke kan se det, ikke handel med det.

Mønsteridentifikasjon kan være subjektiv, men det er en praktisk tillegg til matematikkbaserte indikatorer, spesielt lysestakeoppskrifter. De kan lagre baconet ditt mens indikatorene er i ferd med å lede deg på villspor.

Til slutt trenger du ikke å tro på detaljerte teorier om sykluser eller Fibonacci-tall for å bruke et Fibonacci retracement mønster. Mange erfarne handelsmenn unngår matematikkbaserte indikatorer og bruker bare mønstre, og av denne grunn alene lønner det seg å finne ut hvordan man kan se mønstre.

Bruk støtte og motstand

Støtte og motstand er sentrale begreper i alle tekniske handelsregimer. Du kan finne støtte og motstand ved å bruke et hvilket som helst antall teknikker, inkludert håndtegnede rette linjer eller bånd og kanaler laget av statistiske mål. Momentum og relativ styrkeindikatorer kan også bidra til å estimere støtte og motstand. For å bevare kapital må du alltid kjenne støttenivået til sikkerheten din og komme deg ut av Dodge når det er ødelagt.

Følg breakout-prinsippet

Breakout-konseptet er universelt anerkjent og respektert. Et breakout forteller deg at mengden føler et spreng av energi. Enten du går inn i en ny handel eller går ut av en eksisterende handel, betaler handel i retning av breakout vanligvis. Du vil fremdeles bli tilkoblet av mislykkede utbrudd - alle gjør det. Årsaken til å studere vellykkede kontra mislykkede utbrudd er å minimere tapene av whipsaw. En av de viktigste grunnene til å inkludere ichimoku i strategien din er at den har en innebygd whipsaw detektor.

Se for konvergens og divergens

Når indikatoren avviker fra prisen, må du passe på. Noe skjer. Du kan kanskje ikke finne ut hvorfor, men divergens stave ofte problemer. Konvergens er vanligvis, men ikke alltid, trøstende. (Denne regelen refererer til konvergens og divergens av indikatorer kontra pris, ikke den interne dynamikken til indikatorer som glidende gjennomsnittlig konvergens / divergens eller MACD.)

Hvis sikkerheten din trender oppover og momentumindikatoren peker nedover, har du avvik. Utviklingen risikerer å ta pause, gå tilbake eller til og med reversere. Hvis du er avvillig mot risiko, avslutter du. Jeg kjenner en næringsdrivende som tar beslutningen om kjøp / salg utelukkende om konvergens / divergens.

Se også etter avvik mellom pris og volum. Logisk sett trenger en stigende pris stigende volum for å opprettholdes. Den mest nyttige avviket er et paradoksalt, der prisen faller, men med mindre enn unormalt høyt volum antyder. Denne divergensen kan markere slutten på en stor nedstrøm og er mer pålitelig enn prosentandelen retracement eller runde tall som er tildelt av såkalte markedseksperter.

Backtest eller praksis-handel ærlig

Backtesting tjener to formål:

  • For å få en bedre parameter for en indikator enn standardinnstillingen som fulgte med i programvaren eller online-tjenesten Å telle dine hypotetiske handler med gevinst og tap som oppstår fra en indikator eller sett med indikatorer du valgte å bruke i din handel

Erfaringen viser at standardtekniske analyseparametere er nyttige over store datamengder og et stort antall verdipapirer - det er derfor oppfinnerne valgte dem. Av denne grunn føler noen handelsmenn aldri behov for å utføre sine egne motprøver. De aksepterer standardparametrene og legger innsatsen i noe annet, som bar eller mønsterlesing som er subjektiv og selve djevelen for å spore nøyaktig og evaluere for effektiviteten.

Men hvis du skal backtest indikatorer for å avgrense parametere, gjør det riktig. Bruk en stor mengde prishistorikk når du tester en indikator - og ikke gjør at indikatoren passer til historikken så perfekt at i det øyeblikket du legger til ferske data, blir indikatoren verdiløs (kurvepassing). Å observere prisatferd og estimere omfanget av fornuftige og fornuftige parametere er bedre enn å finne det perfekte tallet. Det perfekte tallet for fremtiden eksisterer ikke.

Selv om man fikler med indikatorparametere er valgfritt, er det ikke backtesting for å få data om gevinst / tap og annen informasjon. Du må ganske enkelt gjøre det, ellers blir du blind. Du bør aldri plunk ned pengene dine på en handel hvis du ikke har et estimat i forkant av hvor mye du sannsynligvis vil tjene og hvor mye du sannsynligvis vil tape og hvor mange prosent du kan forvente et av resultatene. Med andre ord, du trenger positiv forventning til å handle ordentlig ved hjelp av teknisk analyse, og den eneste måten å få det på er ved litt slitsom bokføring.

Forholdene endrer seg hele tiden i teknisk analysebransje, men du finner ikke gratis online tjenester som tillater full backtesting der du leverer handelsreglene og indikatorene dine i detalj. For å gjøre riktig backtesting, trenger du din egen programvare eller en av de avanserte meglerplattformene. Selv da er det en slog å mestre backtesting.

Godta at indikatorene dine vil mislykkes

Indikatorer er bare en tilnærming til markedssentralen. Sentiment kan slå på en krone, eller tilnærmingen kan være helt feil. Faktisk er indikatorer ofte feil. Støttelinjer brytes bare en dag eller to i stedet for å signalisere en ny trend som et breakout er ment. Lærebok-perfekte bekreftede dobbeltbunn mislykkes allerede dagen etter i stedet for å levere den deilige 40 prosent fortjenesten. Og bevegelige gjennomsnitt genererer piskesag tap også etter at du har lagt til hvert smart og raffinert filter kjent for mennesker.

Det er et faktum om livet - indikatoren din vil mislykkes, og du vil ta tap i teknisk handel. Ikke ta det personlig. Indikatorer er bare aritmetiske, ikke magiske. Trøst deg selv med å vite at indikatorer reduserer tap, og å redusere tap hjelper deg å oppfylle et primært mål - å bevare kapital.

Få over ideen om hemmelige indikatorer

Tekniske handelsmenn har utviklet tusenvis av mønstre og matematikkbaserte indikatorer. De kan kombineres på uendelig mange måter over et uendelig antall tidsrammer med et uendelig antall kvalifiserende forhold. Så ideen om at noen har oppdaget en overlegen kombinasjon av indikatorer er mulig. Men ingen av indikatorene er hemmeligheter, og ingen indikatorkombo kommer til å være riktig hele tiden.

Hemmeligheten bak vellykket handel ligger ikke i indikatorer. Hold ørene til fyren som prøver å selge deg en indikator på at "aldri svikter!" Selvfølgelig mislykkes det. Hvis det aldri mislykkes, hvorfor ville han selge det til deg? Og hvorfor skulle du måtte betale for en indikator i utgangspunktet? Det gjør du ikke. Hver indikator som noen gang er oppfunnet, er lett tilgjengelig i bøker, magasiner og på Internett.

Hemmeligheten bak handelssuksess ligger ikke i indikatorer, men snarere i styring av handelen. Du kan ha et middelmådig sett med indikatorer, men oppnå veldig fine gevinster hvis handelsledelsen din er topp, som kan inkludere skalering inn og ut, fordeling mellom verdipapirer, diversifisering og Big Kahuna - intelligente stopp.

Åpne sinnet ditt

Indikatorer er vanedannende. Du leser om en ny indikator som virker så logisk og passende at den blir din nye elskling. Plutselig kan du bruke det overalt. Det er bra å være tilpasningsdyktig og fleksibel, men husk at formålet med å bruke indikatorer er å tjene penger, ikke å få en ny visjon om hvordan verden fungerer. Kontroller alltid at den nye indikatoren spiller bra med de gamle indikatorene. Du valgte favorittindikatorene dine for en god grunn - de hjelper deg å ta lønnsomme handelsbeslutninger. Fortsett å oppdage nye indikatorer, men ikke bli forelsket med mindre den nye indikatoren passer godt sammen med de gamle. En av de viktigste grunnene til å holde seg oppdatert på indikatorer er at deres popularitet vokser og avtar. Ta alltid ut en ny indikator for et snurr, for bare å få en følelse av hva andre handelsmenn ser på. Husk at handelsmenn danner en mengde og folkemengdene beveger seg på sammenhengende måter.

Teknisk analyse kaster aldri ut noe. Ideer som ble utviklet og skrevet for hundre år siden, er fremdeles gyldige og har blitt foredlet og forbedret gjennom årene - og lagt til kartprogramvare på online kartlegging. Ikke lukk tankene dine for et konsept fordi noen gamle fuddy-duddy oppfant det i 1930. Ikke lukk tankene dine til noe nytt. Nye ting kommer med hele tiden også. Nye ting har to former: modifikasjoner av kjernekonsepter og ideer fra venstre felt som ichimoku. Den beste måten å se modifikasjoner er på sidene til Magazine Technical Analysis of Stocks and Commodities.