1. Personlig økonomiInvestering Stockhandel Hjelpelige ressurser for dagens svinghandler
Swing Trading For Dummies, 2. utgave

Av Omar Bassal

Gyngehandlere er avhengige av en rekke produkter og tjenester for å analysere potensielle handler og holde seg skarpe i arbeidet. Denne artikkelen gir mer informasjon om de ti ressursene. Disse ressursene er ikke nødvendigheter, men de hjelper deg med å raskt identifisere finansielle verdipapirer og overvåke deres aktivitet. Andre ressurser holder deg skarp på spillet ditt.

Sourcing og kartlegge dine swing trading ideer

Idéer for svinghandel kommer vanligvis fra screening nedenfra og opp eller søk fra ovenfra og ned. MagicFormulaInvesting er et nettsted for screening fra nedenfra og opp, og High Growth Stock Investor og eTables av Investors Business Daily er to top-down-verktøy som også kan gjøre screening nedenfra og opp.

Handelsideer: MagicFormulaInvesting.com

Dette nettstedet er veldig forskjellig fra det du har besøkt.

MagicFormulaInvesting.com er hjernen til Joel Greenblatt, en vellykket hedgefondforvalter. Den "magiske formelen" som nettstedets tittel refererer til er en enkel kvantitativ rangering som Greenblatt utviklet. Denne formelen vurderer finansielle verdipapirer med to mål:

  • Et billighetstiltak: Ligner på det inverse av P / E-forholdet Et effektivitetstiltak: Tilsvarer avkastningen på egenkapitalandelen

Greenblatt, som skrev en bok om denne formelen med tittelen The Little Book That Beats Market (utgitt av John Wiley & Sons, Inc.), fant ut at rangering av verdipapirer utelukkende på disse to kriteriene genererte en liste over kandidater som mektig utkonkurrerte det totale markedet. Formelen er rettet mot langsiktige investorer som oppfordres til å holde aksjer som vises øverst på formelens rangering og oppdatere beholdningen minst årlig.

Handelsideer: Aksjeinvestor med høy vekst

High Growth Stock Investor (HGS Investor) er et programvareverktøy som hjelper deg med å identifisere lovende kandidater å kjøpe. Programvaren inneholder både grunnleggende analysedata og tekniske analysedata. Programvaren kan brukes til å identifisere finansielle verdipapirer ved bruk av både en top-down og en bottom-up tilnærming.

For å hjelpe deg med å identifisere hvilke bransjegrupper du skal analysere, har HGS Investor fargekoder for industrigrupper. Bransjegrupper som presterer i topp 20 prosent av markedet er fargekodet grønt. De neste 20 prosent av industrigruppene er fargekodet gult. Bransjegruppene som rangerer i de nederste 60 prosent av markedet er fargekodede røde.

HGS Investor lar deg også analysere råvarer, utbyttebetalende verdipapirer, internasjonale verdipapirer og verdiinvesteringer. Selv om noen handelsmenn bruker HGS Investor for lengre horisonter enn svinghandlere vanligvis ville gjort, kan programvaren være ekstremt verdifull for den tradisjonelle swinghandleren.

Du kan få en gratis prøveversjon av HGS Investor ved å besøke firmaets nettsted. Et årlig abonnement koster rundt $ 700.

Handelsideer: eTables av Investors Business Daily

Investor's Business Daily (IBD) er, i motsetning til andre aviser, rettet mot swing-trader. Men avisindustrien er en døende rase, og IBD har etablert kraftige online verktøy som du bør vurdere å bruke.

eTables er en tjeneste som lar deg gjennomgå de beste ideene fra redaksjonene til IBD (for eksempel IBD New America eller IBD 85-85, en liste over verdipapirer med inntjening per aksje og relativ styrkerangering på 85 eller bedre).

eTables fremhever også verdipapirer som nettopp har kommet fra baser og kan være modne for kjøp. Selskapets filosofi er bygget rundt top-down trading og legger vekt på sterke industrigrupper og sterke aksjer i disse gruppene. Tjenesten favoriserer vekstorienterte verdipapirer fremfor verdiorienterte verdipapirer.

eTables kan også hjelpe deg med å velge selskaper med sterke grunnleggende og tekniske kriterier, for eksempel:

  • Resultat per aksje Vekstvurdering: Denne grunnleggende baserte rangeringen sammenligner selskapets inntjeningsveksthistorie med de andre selskapene i markedet. Relativ prisstyrkevurdering: Dette kan bli sett på som en teknisk rangering fordi det sammenligner en sikkerhets prisutvikling med alle verdipapirer i markedet. SMR-vurdering (salg + fortjenestemarger + avkastning på egenkapital): eTables prøver å forenkle grunnleggende analyse for deg ved å knuse disse tallene og generere en karakter på enten A, B, C, D eller E. Akkumulering / distribusjon siste tre måneder: I følge IBD måler denne rangeringen “relativ grad av institusjonell kjøp (akkumulering) og salg (distribusjon) i en bestemt aksje de siste 13 ukene.” Oversatt til engelsk, ser denne vurderingen på om store investorer. kjøper aksjer masse, eller selger aksjer masse. Composite Rating: Til slutt publiserer eTables en Composite Rating som oppsummerer et sikkerhets poengsum på de nevnte kriteriene og legger til i en sikkerhets bransjegrupperangering. Composite Rating varierer mellom 1 og 99.

Du kan abonnere på eTables ved å gå til IBD-nettstedet.

Kartleggingsprogramvare: TradeStation

Du kan finne dusinvis av kartprogrammer på markedet. TradeStation er mer enn bare et handelsprogramvareverktøy. Da selskapet ble stiftet, var kartlegging og indikatorer dets brød og smør. TradeStation lar brukerne trykke på dusinvis av indikatorer som kommer ferdigpakket i programmet eller utformer sine egne handelsindikatorer. Ved å bruke disse indikatorene kan du utvikle og backtest handelsstrategiene.

TradeStation innlemmer nå megling med kartplattformen. Det gjør det mulig for brukere å handle offentlige aksjer. TradeStation har vunnet meglerpriser fra finansavisen Barrons og handelsmagasinet Technical Analysis of Stocks and Commodities. TradeStation-plattformen er gratis for meglerklienter som gjør et minimum antall handler i måneden (sjekk med TradeStation for å finne ut hva det minimum er).

Kartleggingsprogramvare: StockCharts.com

StockCharts.com ble grunnlagt i 1999 og tilbyr brukere gratis karttjenester samt premium-tjenester for betalende medlemmer. Gratis kartleggingsfunksjoner inkluderer følgende:

  • Tre indikatorer per diagram Tre overlegg per diagram (refererer til indikatorer plottet oppå prisbevegelsen) 900 piksler maksimal kartbredde

Medlemmer som betaler et gebyr (fra $ 14,95 per måned til $ 39,95 per måned fra datoen for denne publikasjonen) mottar følgende fordeler:

  • 25 indikatorer per diagram 25 overlegg per diagram Sanntidsdata Større diagrammer Tilpassede skanninger Tilpassede varsler på enkeltaksjer

StockCharts.com har også en "ChartSchool", som gir pedagogiske ressurser i kartleggingsanalyse, tekniske analyseverktøy og skanneverktøy.

Gjør markedsundersøkelser for dine svingfag

Gyngehandlere bør alltid skarpere blyantene sine. De burde vite hva som skjer i det makroøkonomiske miljøet. Er for eksempel rentene høye eller lave? Er Fed bekymret for inflasjon eller økonomisk vekst? Styrkes eller svekkes den amerikanske dollaren? Du kan følge med på disse spørsmålene med store bilder ved å holde deg oppdatert om de siste nyhetene fra økonomiske publikasjoner.

Ekte Vision TV

Real Vision ble lansert i 2014 for å forstyrre finansielle medier. Det abonnementsbaserte nettstedet tilbyr streamingvideoer fra de lyseste sinnene i investering, økonomi og handel og snakker om deres innsikt og meninger. Alle intervjuene på Real Vision er proprietære (du kan ikke få tilgang til dem på andre plattformer), og intervjuene som tilbys på nettstedet er mer i dybden enn sammenlignbare brikker på mainstream finansielle nyhetsnettverk (for eksempel et intervju med en legendarisk handelsmann som Jim Rogers kan vare i to timer).

Real Vision er en ideell ressurs for å finne ut om forskjellige deler av verden og høre forskjellige synspunkter på temaer som sannsynligvis retning av aksjemarkeder, valutaer, renter og så videre. Nettstedet har ikke tilgang til én type næringsdrivende eller investor. I stedet vil du finne synspunkter fra skytetidshandlere, langsiktige investorer og alt derimellom. Når det er et nytt emne du vil lese om (for eksempel Bitcoin), har Real Vision eksperter som diskuterer emnet.

Du kan abonnere på Real Vision TV for $ 180 per år.

GMO-forskning

GMO er et investeringsforvaltningsfirma med base i Boston og ble grunnlagt i 1977. Fra publiseringsdatoen for denne andre utgaven av denne boken, forvaltet selskapet 70 milliarder dollar.

GMO er et institusjonelt kapitalforvaltningsselskap - noe som betyr at firmaet forvalter penger for store organisasjoner som forsikringsselskaper, suverene formuesfond og pensjonsplaner. GMO er et fundamentalt drevet verdipapirforetak; ekspertene som jobber der er drevet av omfattende analyse av inntekter, renter, verdivurderinger, og så videre. Investeringshorisonten deres måles i år, ikke uker.

Kort sagt er GMOs samtaler om markedets langsiktige retning oftere enn ikke korrekte. De er fokusert på større trekk enn hva som kan skje på kort sikt.

Fordi swinghandlere per definisjon er fokusert på kortsiktige trender, er det nyttig å utsette seg for tankene til langsiktige investorer som fanger opp store, sekulære trender. Ikke forvent at GMOs gratis forskning vil gi deg handelsideer. Snarere er det nyttig å vite stadiet i den økonomiske syklusen og om aksjer er dyre eller billige. På den måten når en svinghandler ser trender dukke opp som stemmer overens med det langsiktige bildet GMO fokuserer på, kan hun posisjonere porteføljen for å dra nytte av det langsiktige bildet.

Du kan abonnere på forskningen gratis.

Hold oversikt over porteføljen din og de siste markedsnyhetene

Når du har en portefølje av svingingsposisjoner, vil du være på toppen av dem som en hauk. Men hvordan kan du gjøre det, bortsett fra å se at prisene endrer seg i løpet av dagen? Å overvåke porteføljen din på en daglig basis kan være tungvint, spesielt når du har flere og flere verdipapirer. Selv om det er viktig å stille inn varsler på dine verdipapirer ved å bruke teknisk handelsprogramvare (for eksempel TradeStation, som jeg dekker tidligere i "Kartleggingsprogramvare: TradeStation"), bør du også følge med på alle grunnleggende nyhetsutviklingen som oppstår.

Meglerleverandøren din bør gi grunnleggende nyheter om hver stilling du eier. Megleralternativet er generelt best fordi det automatisk reflekterer dine beholdninger og oppdateringer hver gang du kjøper en ny stilling. Andre betalte abonnement som kan utføre den samme analysen inkluderer StockCharts.com.

Gratis online verktøy er tilgjengelige som du kan bruke til å overvåke porteføljen din.

Yahoo! Finansporteføljeverktøy

Den enkleste måten jeg har funnet å holde oversikt over alle nyhetene om posisjonene mine, er å bruke Min portefølje fra Yahoo! Finansiere. Dette verktøyet lar deg raskt gå inn i symbolene på porteføljebeholdningen din og til og med koble nettstedet til meglerens eller meglersystemene. Etter at symbolene er lastet, trekker verktøyet ned eventuelle nyhetsoverskrifter knyttet til disse symbolene, sortert etter dato, fra kilder som Bloomberg, Reuters og pressemeldinger fra selskapet. Ved å sjekke dette nettstedet daglig, kan du holde deg oppdatert på selskapets kunngjøringer (for eksempel inntjeningsdatoer vist i kategorien Hendelser under alternativet Kalendere i markeder) eller positive / negative omtaler av dine verdipapirer i den populære pressen. Og det beste er at det er gratis.

Besøk Yahoo! for å se porteføljeverktøyet Finansiere. Klikk deretter på fanen som heter My Portfolio. Det kan hende du må logge deg på Yahoo! eller opprette en Yahoo! ID for å identifisere deg og dine eierandeler på en unik måte. Etter at du har logget deg på Yahoo !, kan du redigere eller opprette porteføljer på Yahoo! Finansiere.

Yahoo! Økonomisk kalender

På nesten hver virkedag slipper føderale myndigheter eller private organisasjoner økonomiske nyheter som påvirker finansmarkedene. Noe av informasjonen er veldig viktig (for eksempel vedtak i Federal Reserve Bank), mens andre datapunkter har liten innvirkning.

Gå til Yahoo! for å holde deg kjent med de viktige tingene. Economic Calendar, som inneholder en liste over alle viktige økonomiske nyheter som planlegges utgitt i løpet av en gitt uke. Nettstedet viser hvilke data som skal frigis, og hva markedet forventer at dataene skal være. Kalenderen gir til og med dekning for globale markeder (som Japan, Storbritannia, Sør-Korea, og så videre). Noen data frigjøres før markedet åpnes, og andre data frigjøres i løpet av markedstiden. Yahoo! viser tiden for hver utgivelse - så husk at du kan se noen tidlige timer for asiatiske eller europeiske markeder.

Men hvordan vet du når en rapport hjelper eller skader aksjer? Følg disse retningslinjene:

  • Inflasjon: Generelt er inflasjonsdata som er høyere enn forventet (i form av konsumprisindeksen eller produsentprisindeksen) negativt for både aksjer og obligasjoner. Økonomiske data: Vekstraten i landets bruttonasjonalprodukt kan tolkes som bearish eller bullish for aksjer, avhengig av stadium i den økonomiske syklusen. Hvis økonomien er svak, er sterke økonomiske veksttall høyt verdsatt. Imidlertid, hvis økonomien overopphetes, kan en sterk økonomisk rapport sende aksjekursene raskt ned fordi investorer vil frykte renteoppganger som skader selskapenes lønnsomhet. Sentralbankaksjoner: Disse handlingene (for eksempel å senke eller heve kortsiktige renter) har en tendens til å ha størst effekt på finansmarkedene. Når Federal Reserve senker rentene med mer enn markedets forventninger, fører det generelt til at antall aksjer og obligasjoner stiger. Når Federal Reserve hever renten med mer enn markedets forventninger, fører det generelt til fall i aksjer og obligasjoner.
  1. Personlig økonomiInvestering Stockhandel10 Enkle regler for swing-handel
Swing Trading For Dummies, 2. utgave

Av Omar Bassal

Swing trading kan og bør være hyggelig. Men swing-handel er fremdeles en virksomhet, så du må holde deg til bestemte regler designet for å holde deg i spillet. Tross alt, hvis du ikke har kapital, kan du ikke handle. Så den viktigste regelen er overlevelsesregelen. Å overleve betyr ikke bare å håndtere risiko, men også å følge din egen plan og dine egne regler.

Bytt planen din

Handelsplanen din er veikartet ditt. Det svarer på følgende spørsmål:

  • Hva er dine mål i handel? Hva er din tidshorisont? Hva vil du handle? Hvilke verktøy vil du bruke for å handle (teknisk, grunnleggende eller en kombinasjon av de to)? Hvor mye kapital vil du bevilge til stillingene dine? Hva er inngangssignalene dine? Når går du ut av en stilling for fortjeneste? Når forlater du en stilling med tap?

Handelsplaner må gjennomgås nøye og deretter skrives ned. Her er et eksempel på spørreskjema i følgende figur for å hjelpe deg med å følge handelsplanen din.

spørsmål om svinghandel

Handelsspørreskjemaet ditt kan være mer eller mindre sammensatt enn denne prøven. Uansett, hvis du har et slikt spørreskjema, tvinger du deg til å tenke gjennom de viktige problemene du kan overse når du tar beslutninger. Hold deg til et handelsspørreskjema, så dumt som du kanskje synes det høres ut, og du vil se at suksessen til handlene dine øker. Jo flere feil du unngår, desto mer sannsynlig vil handler være lønnsomme.

Følg ledelsen for de samlede markeds- og bransjegruppene

Hvis du handler aksjer, vil du ha vinden bak deg, noe som betyr at handlene dine bør være i retning det samlede markedet. Hvis markedet er i et sterkt oksemarked, bør du være i nærheten av fullt investerte. Og hvis markedet er i bjørnemodus, bør du holde kontanter (eller søke oksemarkeder i internasjonale markeder). Det kan også hende at markeder sitter fast i handelsområder, i så fall bør du opportunistisk kjøpe sterke oppsett mens du unngår for mye risiko gitt mangelen på markedsretning.

Men handel med det totale markedet er bare en del av historien. Den dyktige swinghandleren erkjenner at bransjegrupper gjør en forskjell i avkastningen til en sikkerhet. Når en bransjegruppe er i toppen av pakken (som identifisert i programvaren High Growth Stock Investor eller eTables av Investors Business Daily), vil sannsynligvis aksjene i den gruppen følge etter. Motsatt, når en bransjegruppe er i bunnen av pakken, vil sannsynligvis aksjene i den gruppen følge etter. Da tech-aksjer falt gunstig i slutten av 2018, ble de fleste alle tech-selskaper berørt uavhengig av deres grunnleggende forhold (se eksemplene i figuren nedenfor).

swing trading industri gruppe

De fleste verdipapirer i teknologibransjen falt unisont i slutten av 2018 gitt høye verdivurderinger og frykt for en økonomisk lavkonjunktur.

Bransjegruppen du handler i er viktigere for suksess eller fiasko enn hvilket selskap du velger i den bransjegruppen. Så, som en swing-handelsmann, konsentrer kjøp om bransjegrupper som er i topp 20 prosent av markedet. Du kan også identifisere lovende kandidater i bransjegrupper som får styrke (enten ved å undersøke bransjegruppediagrammet eller ved å undersøke grupper med økende gruppestyrke).

Ikke la følelser styre din handel

Mennesker påvirkes av følelser. Men å la følelsene dine styre beslutningene dine om handel kan være katastrofalt.

Faktisk kan følelser være din største fiende. På en måte er du din egen verste fiende. Næringsdrivende som taper milliarder av dollar i større banker, begynner ofte å tape et lite beløp og prøver å bryte med eller bevise seg riktig. Deres endelige mislykkethet ligger ikke i deres analyse eller deres markedskunnskap, men i deres manglende evne til å kontrollere følelser.

Markedene er ikke personlige. Når du taper penger, er det ikke fordi du tjente penger forrige gang. Tapene og fortjenestene dine er en funksjon av din handelsevne og markedene du handler i. Den sanne, profesjonelle næringsdrivende er en mester i følelsene sine. Overskudd fører ikke til ekstrem glede, og tap fører ikke til ekstrem pessimisme. Hvis du satt over bordet fra en profesjonell næringsdrivende, ville du ikke kunne fortelle om han eller hun var opp $ 50 000 eller ned $ 100 000. Profesjonelle handelsmenn er rolige og lar ikke følelsene sine overta sine kognitive funksjoner - de har trent seg på hvordan de skal håndtere følelsene sine.

En annen faktor i å kontrollere følelsene dine er å holde oversikt over handler. Ikke skryt til andre om fortjenesten din. Ikke fortell andre om handler du arbeider for øyeblikket. Gjør det og du blir gift med stillingene dine. Hvis du forteller de beste vennene dine at du eier aksjer i selskap A, og du tror at aksjekursen kommer til å skyte, vil det være mindre sannsynlig at du vil gå ut av handelen. “Å nei!” Kan du si til deg selv. "Alle vet at jeg har selskap A. Jeg kan ikke kausjonere nå. Jeg må holde for å bevise at jeg hadde rett. ”

Å kontrollere følelsene dine er ikke noe som bare skjer en dag, og du trenger aldri å bekymre deg for det igjen. Snarere er det en pågående kamp. De to sterkeste følelsene du vil møte er grådighet og frykt. Når markedene brøler i en retning og du sykler den bølgen, vil du beholde posisjoner lenger enn du trenger for å samle mer fortjeneste. Og når markeder brøler i motsatt retning og overskuddet ditt fordamper, vil du ta mer risiko for å kompensere for tapene.

Du kan ikke kjempe mot disse følelsene på noen vitenskapelig måte (som jeg i det minste vet om). Jeg har alltid forestilt meg at en Spock-lignende karakter som alltid er rasjonell og aldri lar følelser forstyrre hans handel, vil gjøre en fantastisk handelsmann. Dessverre er Star Trek en fiktiv historie, og Vulcans eksisterer ikke. Så som næringsdrivende må du gjennomgå bransjene dine nøye og øve deg i å være rolig så mye som mulig. Vær disiplinert nok til å tvinge deg selv til å slutte å handle hvis du oppdager at dine følelser driver din handel.

Diversifiser, men ikke for mye

Som en swing-trader må du inneha en diversifisert portefølje av stillinger. Du bør ha minst ti forskjellige stillinger, og de skal være i forskjellige sektorer. Og hvis du kan, kan du inkludere andre aktivaklasser i swinghandelen din. Inkluder for eksempel teknologiske aksjer, utviklede markedsandeler, nye aksjer i markedet og ETFS Physical Gold (forutsatt at disse verdipapirene oppfyller de grunnleggende og tekniske kriteriene i strategien din).

Alle disse stillingene representerer forskjellige måter å diversifisere porteføljen på. Å ha mer enn én stilling reduserer idiosynkratisk risiko (en fancy måte å si risikoen knyttet til en individuell stilling). Og diversifisering gjør at porteføljen din tåler markedsvolatilitet - gevinsten fra noen få posisjoner kan utligne tapene fra andre.

Men for mye av det gode kan skade deg. Det er mulig å diversifisere for mye - ved å si 30 eller flere stillinger. En svinghandler trenger konsentrasjon for å få store overskudd. Jo flere stillinger du innehar, jo nærmere blir avkastningen til porteføljen til markedet.

Administrer risikoer: Angi risikonivået

Innstilling av risikonivå går hånd i hånd med å sette et stopptapnivå. Å gå inn på et stopptapnivå er et ordreinngangstrinn, men å sette et risikonivå er en analytisk del av prosessen. Stopp-tap-ordren vil ofte være på risikonivået du identifiserer i dette trinnet.

Risikonivået ditt representerer prisen som, hvis nådd, tvinger deg til å erkjenne at den opprinnelige avhandlingen din for å handle sikkerhet er feil. Du kan angi risikonivået ditt basert på noen automatiske prosentnivå fra inngangsordren, men jeg anbefaler ikke dette fordi det tvinger en realitet på markedet der det ikke er mulig. Si for eksempel at du automatisk går ut av en posisjon når en sikkerhet faller med 5 prosent. Men hvorfor skal den sikkerheten holde seg innenfor dette 5 prosent-området? Hva hvis sikkerhetens daglige volatilitet er 3 prosent? Det kan treffe ditt risikonivå i løpet av en dag eller to bare basert på normal flyktighet.

Angi derfor ditt risikonivå basert på støtte- eller motstandsnivåer. Hvis en aksje finner støtte til $ 20 ofte, angir du risikonivået til $ 19,73, for eksempel. Ikke bruk et helt tall for risikonivået, eller du kan legge inn stop-loss-ordren til samme pris som hundrevis av andre legger inn ordrene. I stedet, for eksempel, bruk noe som $ 67,37 i stedet for $ 68 hvis det er støttenivået.

Stopp-tapsnivået ditt bør settes på ditt risikonivå. Men å formulere risikonivået avhenger av hva handelsplanen krever. Hvis du ikke vil bruke noe åpenbart støttenivå, bruker du et glidende gjennomsnitt, men vær forberedt på å justere stopptapnivået ditt konstant fordi det bevegelige gjennomsnittet stadig endrer seg. Jo bredere risikonivået ditt er (det vil si at jo lenger risikonivået ditt er fra inngangsprisen), jo mindre skal din posisjonsstørrelse være. Denne tommelfingerregelen sikrer at du ikke risikerer mer enn 1 til 2 prosent av totalkapitalen din, fordi du kanskje går inn i en utvidet sikkerhet.

Gyngehandlere som fokuserer på handelsområder, har en enklere jobb med å identifisere risikonivået. De leter etter en videreføring av et eksisterende handelsområde. Derfor vil et utbrudd over eller under et motstands- eller støttenivå signalisere slutten av handelsområdet. At motstand eller støttenivå er det mest åpenbare risikonivået for svinghandleren.

Håndter risiko: Angi et resultatmål eller teknisk exit

Resultatmålet ditt er ofte basert på et tidligere støtte- eller motstandsnivå. Noen svinghandlere setter forhåndsdefinerte gevinstmål for å selge 50 prosent av en stilling etter at den oppnår 5 prosent gevinst ved innreise og selger de andre 50 prosent etter at den har oppnådd 10 prosent gevinst. Når du handler basert på et handelsmønster som et omvendt hode-og-skuldre-mønster, kan resultatmålet ditt bestemmes av anslagsprisen som er antydet i diagrammønsteret.

Min preferanse for å ta fortjeneste er å stole på et signal fra en teknisk indikator i stedet for et eksisterende støtte- eller motstandsnivå. Noen verdipapirer trener lenger og lenger enn forventet, og de kan være veldig lønnsomme. Derfor foretrekker jeg å avslutte etter at sikkerhetsbrudd er under en indikator, for eksempel et glidende gjennomsnitt, eller på et selgesignal fra en trendindikator.

Det eneste unntaket fra denne regelen er for en sikkerhet som oppnår en betydelig gevinst på kort tid. I slike tilfeller er det fornuftig å selge en del for overskudd og resten av et teknisk signal.

Bruk grenseordrer

Når du går inn eller går ut av en handel, bør du bruke en grenseordre i stedet for en markedsordre. En grenseordre sikrer at utførelsen din skjer til den prisen du angir, mens en markedsordre kan fylles ut til enhver pris. Sjelden vil du støte på en slik hastighet for å komme inn eller ut av en handel som du trenger for å komme inn i en markedsordre. Dessuten er det lite sannsynlig at du vil kjøpe på bunnen av dagen eller selge på toppen av dagen. Så vær tålmodig og du kan få en bedre pris enn du opprinnelig trodde.

En annen grunn til å bruke grenseordrer er å hjelpe deg å unngå kostnadene for markedspåvirkning. Jo større ordrestørrelse er i forhold til gjennomsnittlig volum som handler med sikkerhet på en vanlig dag, jo mer sannsynlig vil kjøps- eller salgsordren flytte en sikkerhetspris høyere eller lavere. En markedsordre i en tynt omsatt aksje kan gi deg en gjennomføring som er 2 til 5 prosent over / under prisen sikkerheten var da du skrev inn ordren.

Du kan legge inn en grenseordre på et prisnivå i nærheten av der aksjer har handlet. Intensjonen er å kontrollere gjennomsnittlig kostnad per aksje. Legg inn en grenseordre litt under nylige handler (når du kjøper) eller litt over nylige handler (når du forlater).

Innse at det alltid er en mulighet for at bestillingen din ikke blir fylt. Men husk at jobben din er å være tålmodig og utføre din handel bare når tidspunktet og prisen er riktig.

Bruk stopp-tap ordrer

Du tror kanskje at bestillinger om stopp-loss ikke er mer enn treningshjul. “Jeg er voksen. Jeg trenger ikke disse pesky stop-loss-ordrene. Jeg kan gå ut når jeg ser svakhet. ”Dessverre kan den typen tenkning få deg drept (selvfølgelig økonomisk sett). Finansielle markeder er ikke lekeplasser eller passende steder å finne ut hvem du er. Overlater det til din lokale sportsklubb.

Stopp-tap-bestillinger er nødvendige av flere grunner - selv om du ser markedet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken:

  • De hjelper deg med å håndtere raskt bevegelige markeder. Hvis du svinger handel med ti forskjellige stillinger, er det ganske mulig at mange av dem kan begynne å opptre på samme dag. Og de kan bevege seg raskt og rasende hvis negative nyheter er i lufta. På grunn av hastigheten som markedene beveger seg, trenger du et stopptap for å redde deg hvis du ikke kan handle. De begrenser din ulempe. Uten en stop-loss ordre, kan ulempen være all din kapital. Stopp-tap-ordre fungerer som beskyttelse, fordi de setter noen øvre grense for tapene du kan lide. Selvfølgelig kan en sikkerhet gapet gjennom ordren med stopp-tap, men tapet ditt vil bli realisert da uansett om det eksisterte en stopp-ordre. De hjelper deg med å ta følelsene dine ut av spillet. Når du legger inn mentale stopp-tap-ordre, kan du begynne å vilkårlig bevege det imaginære stopp-tapet når markedene beveger seg mot deg. Så du planlegger å gå ut på $ 49,50, men når sikkerheten handler gjennom den prisen ned til $ 49, forteller du deg selv at $ 47,50 er et rimeligere utgangspunkt gitt nyere markedshandlinger. Du begrunner endringen og holder på. Og tapene dine øker. De gir deg tid til å ta øyet av ballen. Hvis du reiser eller ikke klarer å se på markedene på en dag når du er syk, sørger stopp-loss-ordrer for at porteføljens verdi blir bevart. Hvis du ikke hadde stopp-tap-bestillinger, ville du sannsynligvis fryktet noen gang å være i kontakt med datamaskinen din og markedene. Én eller to elendige stillinger kan raskt endre en topppresterende konto til en dårlig utøver.

Av disse grunner er ordre om stopp-tap viktige.

Føre en handelsdagbok

Handelstidsskrifter organiserer tankene dine og årsakene bak beslutningene dine. De bør oppdateres etter hver handel du utfører. Hvis du forsinker å registrere en handel i journalen din, kan bransjene til slutt hoper seg opp og overvelde deg, og du kan bestemme deg for å ikke oppdatere journalen lenger.

En handelsdagbok er din coach. Ved å registrere årsakene til at du går inn i en stilling, kan du se om forutsetningene dine er riktige, og du kan finne ut om handelsplanen din trenger justering. For eksempel kan du alltid gå inn i for tidlig stilling og trenger å inkludere en indikator for å forhindre at du handler for tidlig. Eller kanskje du går ut for tidlig og legger igjen betydelig fortjeneste på bordet. En handelsdagbok avslører slike vaner og mønstre, og du kan justere deg deretter. Den morsomme delen av å føre journal er å gjennomgå de største vinnerne og de store taperne. Jeg lærer ofte mer av å vurdere taperne mine enn jeg vinnerne mine. Jeg ser for å gjenskape de vinnende bransjene i fremtiden og unngå omstendighetene rundt de tapende bransjene.

Jo mer detaljert dagbok er, jo mer tid vil du bruke på å oppdatere den (spesielt hvis du handler ofte). Noen ganger kan bruk av et skjermfangstprogram kutte ned på tiden. Skjermfangstprogrammer lar deg ta et vindu på datamaskinen din og lagre det som et bilde som kan overføres til et Word-dokument eller Excel-regneark. Du kan ta øyeblikksbilder av sikkerhetsdiagrammet og bransjegruppen med små mengder skrevet tekst som indikerer hvordan sikkerheten ble funnet og hva som utløste inn- og utstigningen. Det kan være tilstrekkelig for et handelsdagbok.

Ha det gøy

Denne siste regelen går til hjertet av om du kan være en svinghandler på heltid. Du må like bedriften. Du må glede deg over å bruke timer på datamaskinen på jakt etter investeringskandidater. Du må finne glede i å lese bøker om swing trading.

Hvis du må tvinge deg selv til forskerstillinger, kan det hende at swing trading ikke er noe for deg. Hvis det er en smertefull øvelse å logge på meglerkontoen du foretrekker å ikke gjøre fordi du skammer deg, kan det hende at swing trading ikke er noe for deg. Selv når du er nede, må du være optimistisk for at fortjenesten din kommer snart. Og at optimismen er med på å gjøre overskuddene til virkelighet.

Så nyt swing-handel og alt det innebærer. Du finner ut at det kan være en givende opplevelse - økonomisk og ellers.