1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse Teknisk analyse: Hvordan lese en grunnleggende prislinje

Av Barbara Rockefeller

Del av teknisk analyse for Dummies Cheat Sheet

Prislinjen, den grunnleggende byggesteinen i teknisk analyse, beskriver og definerer handelshandlingen i en aksjesikkerhet for en gitt periode. Trading handling betyr alle transaksjoner med ekte penger som er gjennomført i løpet av perioden.

Vet hvordan du kan lese markedssentiment i komponentene i standardlinjen. Hvis baren er høy, var det en kamp mellom kjøpere (okser) og selgere (bjørner). Hvis baren er kort, var det en putekamp.

Her er en titt på en standard prislinje:

pris bar

De fleste markedsindikatorer er ikke noe annet enn en aritmetisk manipulering av de fire standard prislinjekomponentene. Komponentene er enkle å lære og tolkning er ganske åpenbar når du har gjennomgått betydningen:

  • Åpen: Den lille horisontale linjen eller kryssmerket til venstre er åpningsprisen. Høy: Toppen av den vertikale linjen definerer dagens høydepunkt. Lav: Bunnen av den vertikale linjen definerer dagens lave. Lukk: Krysset til høyre er lukkeprisen.

Gjør deg klar til å kjøpe sikkerheten hvis den har en serie høyere høydepunkter og høyere lukking. Høyere høydepunkter og høyere stenginger indikerer at etterspørselen etter sikkerheten overstiger dagens tilbud - kjøpere overgår selgere. Det motsatte er også sant - lavere lave og lavere lukker betyr at du bør gjøre deg klar til å selge, fordi selgere er overveldende kjøpere.

Hva om prislinjene ikke konsekvent tilbyr høyere eller lavere lukking? Denne situasjonen kalles overbelastning, og du bør fortsette å handle med sikkerheten til du ser en trend. En trend kan identifiseres ved å koble en serie prisstenger for å danne en støtte- eller motstandslinje og lete etter en retningshelling. Du kan også bruke en serie stolper for å lage et glidende gjennomsnitt, enkelt eller fancy, for å gjøre det samme - skjelne en retningsbestemt helling. I det store og hele søker teknisk analyse å identifisere trender for å hjelpe dine handelsbeslutninger, og trender starter med linjen.

  1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyseRollen for volatilitet i teknisk analyse

Av Barbara Rockefeller

Flyktighet er et mål på prisvariasjon, enten den totale bevegelsen mellom lav og høy over en viss tidsperiode eller en variasjon vekk fra et sentralt mål, som et gjennomsnitt. Begge konseptene om flyktighet er gyldige og nyttige. Jo høyere volatilitet, desto høyere er risikoen - og muligheten.

En endring i volatilitet innebærer en endring i den forventede prisklassen som fremover vil komme. En flyktig sikkerhet tilbyr et bredt spekter av mulige utfall. En ikke-flyktig sikkerhet gir et smalere og dermed mer forutsigbart utvalg av resultater. Den viktigste grunnen til å følge med på volatiliteten er å justere gevinstmålene og stopp-tapet ditt for å gjenspeile den endrede sannsynligheten for gevinst eller tap.

Volatilitet er et konsept som lett kan gli gjennom fingrene hvis du ikke er forsiktig. Omtrent alle bruker ordet flyktighet feil fra en statistiker synspunkt - og til og med statistikere krangler om definisjoner. For den matematisk tilbøyelige næringsdrivende refererer volatilitet vanligvis til standardavviket for prisendringer. Standardavvik er ikke det eneste målet på volatilitet, men det er nok for de fleste tekniske analyseformål. Generelt, volatilitet betyr varians.

Varians er et statistisk konsept som måler avstanden til hver bjelke mellom høy og lav fra gjennomsnittet (for eksempel et glidende gjennomsnitt). Du beregner varians ved å ta forskjellen mellom det høye eller lave fra gjennomsnittet, kvadrere hvert resultat (eliminere minustegnene), legge dem opp og dele med antall datapunkter. Kvadrering forsterker vilt avvikende priser, så jo større variasjon fra gjennomsnittet og jo flere forekomster av slike store variasjoner i en serie, desto høyere volatilitet.

Næringsdrivende bruker ikke varians som et frittstående mål eller indikator, og det tilbys ikke i de fleste kartleggingspakker. Hvorfor? Fordi varians ikke er direkte nyttig som et separat mål fra standardavviket, som i hovedsak er kvadratroten til variansen. Ikke få panikk ved tanken på kvadratrot eller andre statistiske tiltak i teknisk analyse. Programvaren din vil levere indikatorene som inneholder varians, og du trenger ikke å vite hvordan du beregner indikatorene for å kunne bruke dem effektivt.

Tidsramme er alt. Hvordan du oppfatter volatilitet avhenger helt av tidsrammen du ser på. Unnlatelse av å spesifisere en bestemt tidsramme er grunnen til at du ser så mange motstridende generaliseringer om flyktighet. Perioden du måler volatilitet, har en direkte innvirkning på hvordan du tenker på volatilitet, og derfor, hvilken type handelsmann du er. Handelsstilen din er ikke bare en funksjon av hvilke indikatorer du liker, men også av hvordan du oppfatter risiko. To handelsmenn kan bruke de samme indikatorene, men få forskjellige resultater fordi de styrer handelen annerledes ved å se på volatilitet på en annen måte (skalere inn og ut, velge et stop-loss-nivå, og så videre).

I figuren nedenfor forteller øyet deg at prisene med lav varians på venstre side av diagrammet er mindre ustabile og derfor mindre risikofylte å handle enn høye varianspriser på høyre side av diagrammet, selv når de høye variansprisene er i en trendmodus. Og det er poenget med volatilitet - det beskriver risikonivået. Høy varians betyr høy risiko.

Grad av flyktighet.

Hvordan volatilitet oppstår

Tenk på volatilitet når det gjelder mengden. Flyktigheten øker når handelsmenn blir begeistret for et nytt trekk. De ser for seg å ta prisen til nye høydepunkter eller nedturer, som vekker grådighet hos okser som setter på seg nye stillinger og frykter i bjørner, som skrumper for å komme seg ut av veien i en kaskade av stopptap. Starten på et nytt trekk er når du kommer høyere opp (eller lavere nedturer). Flyktighet har en tendens til å være unormalt lav like før et vendepunkt og unormalt høy akkurat som prisen tar fart i det første store trøkket til en ny trend. Det er imidlertid også et trist faktum ved å handle livet at noen ganger volatiliteten er høy eller lav uten prisrelaterte grunner du kan finne.

Høy volatilitet betyr at handel er risikofyltere, men har større gevinstpotensial, mens lav volatilitet betyr mindre umiddelbar risiko.

Flyktighet er ikke i seg selv god eller dårlig. Stabilitet av volatilitet over tid er en god ting fordi den lar deg estimere maksimale potensielle gevinster og tap med større nøyaktighet. Hver sikkerhet har sin egen volatilitetsnorm som endrer seg over tid etter hvert som det grunnleggende og den næringsdrivende befolkningen endres. Noen ganger kan du pålegge en "personlighet" en trygghet som virkelig er en gjenspeiling av den handelsmennes kollektive risikovilje.

Lav volatilitet med trending

Se figuren foran. Når prisserien begynner, ser du øyeblikkelig en oppadgående trend. Din evne til å se trenden skyldes delvis flyttens ordnethet. Du ser trenden, ikke varianter vekk fra den.

En trending sikkerhet med lav volatilitet gir den beste handelen fordi den har stor sannsynlighet for å gi deg overskudd og lav sannsynlighet for å levere tap. Det er også lettere på nervene. Dette er grunnen til at lav volatilitet betyr den beste handelen:

  • Du kan projisere prisklassen på en trending sikkerhet med lav volatilitet fremover med mer selvtillit enn en sikkerhet med høy volatilitet. Du har generelt en lav-volatilitetstrendssikkerhet i en lengre periode, noe som reduserer handelskostnader som meglerprovisjoner.

Lav volatilitet uten trending

En trygghet som omsettes sideveis med liten variasjon fra dag til dag, er ganske enkelt umålelig i den tidsrammen. Du har ikke noe grunnlag for å danne en forventning om en gevinst, og uten en forventning om gevinst, bør du ikke handle den. Du kan redusere tidsrammen (fra en dag til en time, for eksempel) for å synliggjøre og omsettelige de små toppene og trauene.

Hvis en pris handles sidelengs uten retningsbestemt skjevhet, men det høye, lave spekteret av barer trekker seg sammen eller utvides, koker du nå med bensin. Område sammentrekning og utvidelse er kraftige prognoseverktøy for et kommende breakout. Du kan begynne å planlegge handelen. På figuren er hver bjelke den samme høyden, bortsett fra de i sirkelen, som smalner. Fallet i høyt lavt område og derfor i flyktighet går ofte foran et utbrudd, selv om du ikke vet på forhånd i hvilken retning med mindre du også har et pålitelig mønster, inkludert lysestaker.

Høy volatilitet med trending

Du tror kanskje at volatilitetsgraden ikke spiller noen rolle når sikkerheten din er i trend, men en økning i volatiliteten øker automatisk risikoen for tap. Du kan begynne å fikle med indikatorene dine for å tilpasse dem til gjeldende forhold. Det er alltid en feil å snakke med parametrene til indikatorene når du har en live handel. En bedre respons på økende volatilitet er å beregne potensiell gevinst mot potensielt tap på nytt.

Høy flyktighet uten trending

Når en sikkerhet handler innen rekkevidde, kalles det en handelsmanns mareritt. Når det handler om rekkevidde med høy volatilitet, er det et fryktelig mareritt. Den høyre delen av prisserien på figuren viser dette. I denne situasjonen er rekkevidden så bred at du ikke kan identifisere et breakout; du ser pigge en- og to-dagers tilbakeføring når okser og bjørner slynger det ut, noe som gjør det vanskelig å finne oppføringer eller sette systematiske stopp.

Løsningen på høy volatilitet i en ikke-tilfeldig sak er å stoppe handel med sikkerheten eller å begrense tidsrammen til en intradag tidsramme. Ofte kan du finne omsettelige svinger innen 15-minutters eller 60-minutters søyler som ikke finnes i det daglige diagrammet.

  1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse Sykler og bølger i teknisk analyse

Av Barbara Rockefeller

Aksjer og råvaremarkedspriser beveger seg ofte på en vanlig og repeterende måte som ser ut som en serie havbølger på diagrammet. Hver bølge i en serie bølger har en spesifikk høyde og lengde, og når de er de samme eller nesten de samme fra bølge til bølge - eller bølger er konsekvent proporsjonale med hverandre - kalles mønsteret en syklus. Noen markedsprissykluser følger den økonomiske utviklingen, og noen mønstre som ser ut som sykluser følger et annet organisatorisk prinsipp, som månesyklusen. I noen tilfeller kan analytikere finne en sterk sammenheng med tallserier eller en forbindelse til en annen årsak som er usett og uprovosert.

I økonomi og finans ser sykluser alle like og starter med en kontinuerlig linje som begynner på et lavt, danner et halvkuleformet støt og vender tilbake symmetrisk til det samme eller i nærheten av samme lave, om og om igjen, over tid. En syklus består av bølger, og bølgen er modellert på sinusbølgen som følgende figur viser. Du ser dette mønsteret hele tiden i musikk og elektrisk energi, for ikke å snakke om tidevannet av havet.

sinusbølge

Når det gjelder de finansielle markedene, er kjernekonseptet at menneskelig atferd former seg og gjentas i spesifikke tilbakevendende mønstre. Hvorvidt impulsen for priser i finansmarkedene til å danne sykluser er iboende i universet eller oppstår fra en eller annen uforklarlig side av mengdenes oppførsel, er det ingen som vet.

Tenk på følgende for å skille mellom sykluser og bølger:

  • Sykler har en repeterende karakter. Ikke bare vil prisene øke og trekke seg tilbake, men de vil også øke og trekke seg tilbake på en mer eller mindre ryddig måte, slik at du kan telle periodene mellom dem og bruke den telleren til å projisere neste bølge og tilbaketrekning. Bølger kan derimot være store eller små, kortsiktige eller langvarige, hakkete eller ryddige. Du vet ikke når en bølge begynner hvor langt den vil gå. Markedsbølger er ikke som tidevannet av havet.

Syklingsteoretikere (og fysikere) snakker om sykluskomponentene deres som bølger. Du kan ha bølger uten syklus, men du kan ikke ha en syklus uten bølger.

Akkurat som du prøver å tilskrive dynamikk fra tilbud og etterspørsel til formen til indikatorer, kan du vurdere en større form for mengdeatferd når du ser på sykluser og bølger. Se kapittel 3 for å lese om George Soros 'refleksivitetsfeedbacksløyfe. Denne ideen postulerer at forventningen om en markedsprisflytting forårsaker publikumsatferd som validerer selve prisatferden som var forventet. Hvis og når mengden er skuffet fordi en mellomliggende hendelse nå har endret forhold, får en ny forventning et grep, og publikum får også forventningen til å gå i oppfyllelse. Dette forårsaker et opp-og-ned-mønster som kan ha utseendet som regelmessighet - ellers kjent som sykliskhet.

Starter med økonomi

Den økonomiske syklusen er prosessen der en økonomi (og virksomhetene i den) utvider seg, når et topp og deretter trekker seg sammen og går i lavkonjunktur. De gjør alt dette i et bølgelignende mønster rundt en veksttrend. Økonomer har prøvd å styrke den økonomiske syklusen i mer enn to århundrer. Så langt har det vært følgende:

  • En super-lang syklus, Kondratiev-bølgen på 45 til 60 år Infrastruktur syklus på 15 til 25 år Konjunkturene på 5 til 7 eller 7 til 10,5 år Varebeholdningssyklusen (en annen konjunktursyklus) på rundt 40 måneder utviklet av Joseph Kitchin i 1927

Alle er fremdeles i bruk i dag. Noen handelsmenn som skriver nyhetsbrev og blogger, har disse økonomiske sykluseteoriene som grunnlag for deres handelsbeslutninger.

Teorier om økonomisk syklus kan være basert på data som antall skip som forlater en havn hver uke, arbeidsledigheten, de stigende og fallende kostnadene for varer som kakao, salt og kaffe, eller tusen andre datapunkter. Et av de vanskeligste aspektene ved sykluser er at det er så mange av dem. De overlapper hverandre, de utlignes, de varer for lenge til praktisk anvendelse. Men heng på. Tenk på at på 1800-tallet hadde Rothschilds minions for å plotte mange sykluser fra dataserier som gikk hundrevis av år tilbake. De søkte sammenløpspunktene der en overvekt av overlappende sykluser traff en topp eller en bunn på samme tid. Samløpspunktene omfattet en kjøp / salg-indikator for verdipapirene Rothschilds handlet. Rothschilds 'hemmelige syklusteknikk, som tydeligvis jobbet for dem, utløste en liten industri av sykkelsøkere som startet rundt 1912. Den har aldri stoppet opp. Det er interessant at minst ett av Rothschild-selskapene fortsatt bruker sykluser og fortsatt har holdt sin eksakte natur hemmelig.

Gå videre til magiske tall

Overvåkende spørsmål om syklusen er spørsmålet om en eller annen gigantisk mystisk orden i universet dikterer økonomiske prisbevegelser. En av de beste forklaringene på spesifikke tall som avslører universets mystiske orden, er i Tony Plummers The Law of Vibration: The Revelation of William D. Gann (Harriman House). Denne boken tilskriver regelmessige rytmer og tilbakevendende mønstre til en "hellig geometri" som avslører universets "dype struktur". Kanskje er det tyngdekraftsbølger fra det ytre rom som påvirker handelens publikums oppførsel. Einstein spådde disse kosmiske krusningene for nesten hundre år siden, og deres eksistens ble først bevist i løpet av det siste tiåret.

Andre nummerbaserte sykluseteorier inkluderer Elliott Wave, som jeg beskriver i den siste delen av dette kapittelet, og en mindre kjent teori basert på antallet innebygd i pi, som jeg ikke dekker. Jeg kaller dette spesifikke tallet "magiske tall" fordi teoretikerne som foreslår dem anser tallene for å ha magiske egenskaper som på en eller annen måte bestemmer fremtidige priser i verdipapirmarkeder.

Bruker sykluser

Markedssyklusanalyse er langt mer komplisert - og omstridt - enn å anvende indikatorer. Omtrent hver teknisk analytiker vil bruke en indikator til samme formål, men legg en gruppe syklusteoretikere i et rom, så får du en knyttnevekamp. Hver syklusteoretiker kan vise deg diagrammer over syklusbaserte spådommer som er lagt på faktiske priser for å demonstrere hans teorifag - men med mange justeringer og unntak, og hver teori involverer forskjellige tall - 4 dager (nei, 5) eller 20 dager (nei, 22). Hvis ekspertene ikke kan komme med noe pålitelig i sykluser, hvorfor bry deg?

Svaret er enkelt: Indikatorer mislykkes noen ganger, så all ekstra hjelp du kan få andre steder kan tilføre handelspartiet, enten volum, markedssentiment, grunnleggende forhold, sesongmessighet eller sykluser.

Meningen er delt om sykluser er en integrert del av teknisk analyse. Sykluser passer inn i det tekniske universet fordi de er sovet i prisvilkår alene uten henvisning til grunnleggende. Noen tekniske analytikere omfavner en syklusteori alene, andre modifiserer en syklusteori med andre indikatorer, og noen avviser alle syklusideer ut av hånden som crackpot, som krever for mye krefter eller ikke nyttig. Du trenger ikke å ta til deg en syklusteori for å bli en dyktig teknisk analytiker. Du kan trygt ignorere syklusteorier helt. Men du bør vite om eksistensen av sykliske teorier for å kunne evaluere påstander og kampanjer. Dessuten er sykkelteorier morsomme.

Syklusmateriale er langt mer sammensatt enn standardindikatorer. Du må godta (eller overse) noen villøyde, mystiske og muligens fruktkakeideer. Men ikke avskjed sykluser ut av hånden. Flere store navn tradere omfavner noen aspekter av syklus teori. Du trenger ikke å tro på en skjult orden i universet hvis du er heldig nok til å få en følelse av sykluser.

  1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse Hva er Ichimoku Cloud Trading Strategi?

Av Barbara Rockefeller

Ichimoku legemliggjør omtrent alle tekniske analysekonsepter - trending, støtte og motstand, svinger, trend reversering, momentum, stops. Dette virker som mye ytelse for noen få linjer på et diagram, men det er alt der hvis du tar deg tid til å studere det. Ichimoku tar mer tid enn konvensjonell teknisk analyse, delvis fordi tankegangen er mindre fokusert på rå tilbud / etterspørsel og frykt / grådighet, og prøver å oppdage verdi på en mer organisk måte. Dette innebærer en viss vanskelig regning.

Ichimokus design er ment å gi et øyeblikkelig visuelt øyeblikksbilde av prisens tendens - opp eller ned, sterk eller svak, nærmer seg eller ved et vendepunkt, og andre aspekter av prisflyttingen. Ichimoku betyr "på et øyeblikk" på japansk, og det virker som en umulig høy orden. Men med litt øvelse, kan du finne at ichimoku jobber for å levere varene.

Når du først ser et ichimoku-diagram, vil du bli fristet til å si at "på et øyeblikk" må være ironisk, og du er baken for en vits. Som Nicole Elliott sier i YouTube-videoen sin, virker først ichimoku som spaghetti. Men hold deg til det. Med litt trening vil “blikk” -aspektet vise seg å være sant og veldig nyttig. Det er fordi råprislinjene vil falle over eller under skyene, og skyene danner et utvalg av priser som er et estimat av likevektsprisen.

I et nøtteskall plasserer ichimoku en serie spesifikke faste tall med glidende gjennomsnitt på diagrammet, og crossover leverer kjøp / salg-signalet, som i konvensjonell teknisk analyse. Ichimoku projiserer også en aritmetisk manipulering av de bevegelige gjennomsnittene i fremtiden for å skape et område med støtte / motstand (kalt en sky) som er selvjusterende fordi det er basert på de bevegelige gjennomsnittene.

Ichimokus forskjeller med konvensjonell teknisk analyse

Ichimoku tilbyr ikke noe konseptuelt forskjellig fra konvensjonell teknisk analyse, og alle teknikkene vil være kjent for deg. Ichimoku bruker for eksempel midtpunktet til det høye-lave området i sine bevegelige gjennomsnitt. Se følgende tabell for noen av disse forskjellene.

De nye kjernekonseptene til ichimoku

For å begynne å fatte ichimoku, må du forlate noen av kjernekonseptene du sannsynligvis har akseptert og kjøpe inn noen nye. I konvensjonell analyse vurderer for eksempel analytikere forholdet til de nærmeste til de høye. Hvis avslutningen er på høyde, er markedet veldig bullish. Hvis avslutningen er på det lave, er stemningen alvorlig bearish, og begge disse dommene informerer om din beslutning om din neste handel. Men ichimoku-tankegangen anser det høye og lave som ytterpunkter når det du søker er det beste uttrykket for følelser - gjennomsnittet.

I tillegg bruker konvensjonell teknisk analyse de nære for å beregne glidende gjennomsnitt (så vel som andre indikatorer). Ikke slik i ichimoku, som bruker en mengde bevegelige gjennomsnitt beregnet på gjennomsnittet av det høye og lave over perioden, ikke det nære alene. Dette gir mye mening hvis du vurderer at det du sikter mot i et glidende gjennomsnitt er essensen i prisendringen. Så et konvensjonelt glidende gjennomsnitt bygget på nært hold vil inkludere noen av disse ekstremt bullish eller bastiske prisekstremene, mens ichimoku-teknikken vanner dem ved å bruke midtpunktet. Tenk på ichimoku som å bruke bevegelige midtpunkter i stedet for å flytte gjennomsnitt basert på det nære.

En tredje forskjell er at ichimoku beregner gjennomsnitt basert på tidligere data, men deretter projiserer noen av disse linjene ut i fremtiden. Dette er et slikt problem for programvaredesignere at det tok flere år for dem å ta igjen. Du må kanskje kjøpe et tillegg til ditt program, selv om mange har det innebygd nå.

Til slutt, ikke-japanske ichimoku-brukere ga ikke nytt navn til komponentene, men beholdt sine japanske navn, inkludert noen som ikke er vanlig bruk på engelsk. Dette er en form for respekt for teknikkene. Ta pusten dypt og bare mestre navnene. Det er bare syv.

Den gjennomsnittlige aritmetikken med åpen tett gjennomsnittsverdi sørger for jevnere, mindre hakkete bevegelige gjennomsnitt enn gjennomsnittet konstruert ved hjelp av bare det nære. Denne prosessen forsinker crossover-signalet. Dette er bare en av grunnene til at ichimoku er en utmerket måte å unngå piskesager, noe alle trendfølger lider av.

Bygge en sky: Begynner med de fem glidende gjennomsnittene

Ichimoku-diagrammet består av en serie bevegelige gjennomsnitt og tilhørende overganger, akkurat som i konvensjonell teknisk analyse, men ved også å forskyve noen av de bevegelige gjennomsnittene fremover, tilbyr ichimoku-diagrammet en ny funksjon, et område med støtte og motstand som heter en sky .

Rørende gjennomsnitt er arbeidshuset for teknisk analyse, men i ichimoku har de en vri. Ikke bare bruker ichimoku-beregningsmetodikken vanlig vanilje i glidende gjennomsnitt, den projiserer også to av dem inn i fremtiden for å danne en sky og en av dem bakover i tid for å spikre perspektiv, som følgende liste viser:

  • Tankan-sen: Dette er den høyeste høye pluss den laveste lave de siste 9 periodene delt på 2. Sen betyr linje i denne sammenhengen. Kijun-sen: Dette er den høyeste høye pluss den laveste lave de siste 26 periodene delt på 2.

Følgende figur viser tankan og kijun på vanlig måte. Crossover av disse to linjene er et kjøp eller salg signal som i alle andre bevegelige crossover-regler, men med noen forbedringer beskriver jeg i denne listen.

Tankan og kijun.
  • Senkou-spenn: For de fleste engelskspråklige betyr ordet "span" hvor mye plass noe dekker, som et brospenn eller et buespenn. Et spenn er avstanden til noe fra ende til ende ikke avbrutt av noe annet. Det er en uvanlig bruk å bruke ordspennet på en kartlinje, men du kan bli vant til det. Senkou-spennet har to deler: Del A: Tankan + kijun delt på to projiserte 26 dager. Så del A er et gjennomsnitt av kortsiktige pluss langsiktige priser anslått til fremtiden. Del B: Den høyeste + laveste prisen de siste 52 periodene delt på 2 og anslått også 26 perioder. Så del B er gjennomsnittet av et helt år på høyt og lavt og dermed ultra-langsiktig.

Delene A og B danner sammen skyen eller kumo, som følgende figur viser.

Deler av senkou-span danner kumo
  • Chikou-spenn: Dagens nære projiserte 26 perioder tilbake i tid. Dette er den eneste beregningen i ichimoku som ikke bruker midtpunktet, men snarere direkte.

Følgende figur er mest lik ichimoku-sjøkartene du ser og bruker, selv om den ser mye bedre ut i strålende levende farger. Hvert program vil fargelegge hver linje og de to skyene på en annen måte. På dette diagrammet markerer den lysere grå skyen at skyen er støtte, og merk at prisen ikke knekker bunnen av skyen. Skyen snur seg deretter og går over til ulemper og endrer farge til mørkere grå. Skyen er nå motstand, og prisene ligger langt under skyen i lang tid. Dette betyr at din korte handel er trygg, eller at du bare kan kjøpe, det er ikke tid ennå. Du venter med å kjøpe til prisen kommer over skyen. På det tidspunktet er skyen tynn, og du kan ikke ha mye selvtillit som støtte.

Ichimoku-serien.

Ichimokus innebygde fart

Ichimoku bruker glidende gjennomsnitt, men sluttresultatet er forskjellig fra et konvensjonelt glidende gjennomsnittsovergangssystem på følgende måter:

  • Ichimoku bruker tre tall i sine bevegelige gjennomsnitt - 9 perioder, 26 perioder og 52 perioder.

Det glidende gjennomsnittet av ichimoku bruker 26 dager fordi i Japan på det tidspunktet teknikken ble oppfunnet, foregikk handel på lørdager, noe som gjorde 26 dager til et nøyaktig antall i en måned. Rart er det ingen som justerer det bevegelige ichimoku-gjennomsnittet for å matche den vestlige uken, antagelig fordi det fungerer bra slik det er. Og merkelig - veldig merkelig - da Gerald Appel tenkte ut MACD på slutten av 1970-tallet, brukte han også 26 dager som en av parameterne, lenge før ichimoku ble kjent i Vesten. Han valgte 26 dager fordi det var det optimale antallet over en gazillion-prøve. Elliott bemerker at da Hosoda skrev ichimoku-metodikken i 1969, datamaskiner ikke var tilgjengelige for alle, og han brukte dusinvis av studenter til å gjøre backtestingarbeidet - og validerte 26-dagers parameteren.

  • MACD er ikke bare en retningsindikator, men også en momentumindikator. I den grad ichimoku inneholder fart, er det mer et forslag og en slutning enn en direkte beregning. En annen forskjell mellom Appels MACD og ichimoku - Appel bruker en 12-dagers som det andre glidende gjennomsnittet, mens ichimoku bruker ni dager.
  1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse10 Hemmeligheter for de beste tekniske handelsmennene

Av Barbara Rockefeller

Teknisk handel kan ha et antall like gyldige former. Den næringsdrivende som venter på bekreftelse på flere tidsrammer på tre indikatorer, kan kreve like mye teknisk gyldighet som fyren med den kløende triggerfingeren som må handle hver time. Den tekniske handelsmannen er den pensjonerte rakettforskeren, den selvlærte husmoren, avlukker-programmereren og høgskolestudenten. Du kan ikke fortelle fra å se på dem hvem som er den beste tekniske handelsmann.

Den tekniske traderen kan være tilregnelig og rimelig eller en direkte crackpot, men begge typene er tekniske handelsmenn. Du kommer også til å bli ansatt i positurer som hevder teknisk ekspertise, men egentlig bare vet en eller to ting, og selv om det en eller to ting kan virke for dem, er faren virkelig at de ikke vil fungere for deg. Når det gjelder akademikere med systemer i testmodus, kan de være tekniske analytikere, men de er ikke handelsmenn.

Inntil du legger ned kalde og harde penger på dine tekniske handelsideer, er du ikke en handelsmann. Du er kanskje den smarteste fyren i tre fylker, men hvis du ikke kan tjene penger på handel, er du bare en smart fyr, ikke en handelsmann. Faktisk er evnen til å fokusere langt viktigere enn hjernekraft i teknisk handel. Uansett stil, har vellykkede tekniske handelsmenn en ting til felles - de har laget en handelsplan som bruker de tekniske verktøyene som passer deres appetitt på risiko, og de følger den. En plan inneholder ikke bare indikatorer med høy sannsynlighet, men også regler for pengestyring. Denne listen diskuterer ti hemmeligheter som vellykkede tekniske handelsmenn bruker. Husk dem når du begynner å handle.

Sett pris på sannsynligheten

Teknisk analyse fungerer fordi aktørene i aksjene gjentar den samme oppførselen, men historien gjentar seg aldri nøyaktig. Sannsynligheten for at et bestemt mønster eller indikator gjentar seg - får de samme resultatene - er aldri 100 prosent. Hvis du ønsker å være en teknisk næringsdrivende, må du samle dataene fra dine handler nøye og anvende forventningsregler for å ha noe håp om langsiktig suksess. Du må følge med på vinn-tap-forholdet og de andre beregningene for forventningsformelen. Å handle uten å ha en positiv forventning om gevinst er pengespill. Det handler ikke. Det kan hende du har en liten fordel ved å bruke noen få indikatorer, men du har ikke kontroll over handelen din. Størrelsesstørrelse og andre aspekter ved pengestyring er også nyttige, men hvis du ikke har en positiv forventning til hver handel, vil du på lang sikt tape.

Tester for backtesting

Du må undersøke hvilke handler indikatorene ville ha gitt over en viss periode - minimum seks måneder, og et år er bedre - for å få et rimelig estimat over forventet gevinst / tap. Du må skrive det ned og gjøre regnestykket. Teknisk analyse innebærer et vitenskapelig tankesett, og det betyr å føre journal. Jeg holder et Excel-regneark på hver handel og oppdaterer det hver dag. Det tar mindre enn ti minutter per dag, og det er en liten pris å betale for å vite nøyaktig hvilke indikatorer som fungerte den dagen, og hvilke indikatorer som ikke fungerte. Å satse dine hardt opptjente kontanter på et uprøvd sett med indikatorer er ønsketenkning, ikke informert handel. Indikatorer gir deg en fordel, men ikke en vinnende lodd.

Trenden er din venn

Den eneste beste måten å handle på er å følge prisutviklingen. Hvis du kjøper når en trend utvikler seg og selger når trenden topper seg, vil du tjene penger på lang sikt.

Hvis du ikke kan se en trend, kan du lene deg tilbake og vente til trenden vises. Ingen holder en pistol mot hodet og tvinger deg til å handle. Å holde seg utenfor aksjemarkedet når sikkerheten ikke er en tendens, er i orden - og det å komme ut av handelen midlertidig når en tilbaketrekking oppstår. Et sikkerhetskjøp er ikke et livslangt tilsagn. Du er ikke illojal eller utro mot sikkerheten din hvis du selger den under tilbaketrekking.

Det har ikke noe å si om sikkerheten din - Apple, Amazon eller hva som helst - er tidenes beste sikkerhet. Essensen av teknisk analyse er å analysere prisaksjonen på et diagram for å komme frem til kjøp / salg avgjørelser. Du bestemmer om sikkerheten tilbyr en handelsmulighet ved å se på indikatorer på kartet, ikke på de grunnleggende egenskapene til selve sikkerheten. Du er velkommen til å handle bare høykvalitetsnavn, men i praksis kan du tjene like mye på en ekte hund på en aksje som fra markedets elsklinger.

Oppføringer teller like mye som avkjørsler

Kjøp-og-hold-strategien har blitt diskreditert mange, mange ganger. Kjøp og hold er aldri den optimale metodikken. Se tilbake på de to store aksjemarkedskrakkene i nyere historie - teknologievraket som startet i mars 2000 og finanskrisekollapsen som startet i oktober 2007. Det tok 13 år for S&P å komme seg og holde et nivå over høyden i mars 2000; med andre ord, hvis du eide hele 500 aksjer i S&P, ville du ikke ha oppnådd noen netto gevinst på 13 år. Å avkjøpe buy-and-hold er grunnen til at du ofte ser "det er når du selger som teller." Men selvfølgelig, når du kjøper teller også. Du kan ha et såpass trendidentifikasjonssystem, men hvis du kommer inn på et relativt lavt, vil du trives, uansett hvilken holdeperiode du har.

Stopp er ikke valgfritt

Stopper er forskjellige fra de innebygde kjøp / salg-signalene i indikatorene. En glidende gjennomsnittlig overgang vet ikke hvor mye kontant tap du vil ta når det lollygags veien til selgesignalet. Du må bestemme på forhånd hvor mye tap du tåler, enten kontant eller i prosent, og bare godta det når stopper blir rammet (uten anger eller sinne). Et godt stopp er ikke så stramt at du tar avstand fra noen reell sjanse for å oppnå den forventede gevinsten, og heller ikke så løs at du gir tilbake en stor del av tidligere opptjent gevinst. Du må tilegne deg dyktighet til å lage stopper som kombinerer sikkerhets atferdsmønstre med din risikoappetitt - et dobbelt sett med forhold.

Ikke handel uten stopp. Det er ingen akseptable unnskyldninger for å unnlate å bruke stopp.

Behandle handel som en virksomhet

Du bør ta handelsvedtaket om empirien på kartet og ikke om emosjonell impuls. Det er menneskelig natur å satse en større sum penger når du nettopp har vunnet. På samme måte kan du bli redd etter et tap.

En god teknisk handelsmann følger sin handelsplan og ser bort fra følelsene som er skapt av den siste handelen eller av følelsene som svulmer opp fra å være i handelsmannsmodus. Trader-modus kan inspirere til konkurransedyktig aggresjon, analyse-lammelse, bekreftelsesskjevhet og et hvilket som helst antall andre forstyrrelser med den rasjonelle anvendelsen av ditt handelsregime. Det er ikke sikkert at du har et fullsystemet handelssystem, men du bør handle det du gjør systematisk. Et godt handelsregime bruker regler som gir disiplin i en bevisst innsats for å overvinne følelsene som følger med handel. Handel er en virksomhet, og virksomheten bør drives på en ikke-emosjonell måte.

Spis spinaten

Det er ikke en personlig fornærmelse når du tar tap. Spør meglere eller rådgivere om kundens eneste største karakterfeil; de sier alle det samme, “Kunden vil heller ha rett enn å tjene penger.”

Du kan ikke kontrollere aksjemarkedet. Det eneste du kan håpe å kontrollere er deg selv. Hvis du blir løsnet av tapene dine, har du ikke bygget riktig handelsplan. Du må starte på nytt med forskjellige verdipapirer, forskjellige indikatorer og / eller en annen gevinst / tap-ratio i forventningsberegningen.

Ikke la en vinnende handel bli til en tapende handel. Du kan ha et fint handelssystem med utmerkede indikatorer som er riktig testet for verdipapirene du handler, men fortsatt være en elendig handelsmann hvis du ikke har fornuftige handelsregler. En god næringsdrivende skiller mellom indikatorer (som bare indikerer) og regler for handel og penger (som styrer risikoen).

Tekniske ting går aldri ut på dato

Ingenting blir kastet noen gang i teknisk analyse. Bøker skrevet for 70 år siden er fremdeles nyttige i dag. Teknisk tenking går aldri ut på dato; den tekniske analysemengden bare fortsetter å legge til den. Tommel gjennom indeksen for teknisk analyse av magasinet Stocks and Commodities. Du kan finne flere anmeldelser, oppdaterte nyanser og foreslåtte bruksområder for gamle tidsindikatorer og nye kandidater.

Du har tatt en god beslutning om å starte din ferd med teknisk oppdagelse med denne boken. Begynn ved punkt-og-figur eller momentum og jobb tilbake til glidende gjennomsnitt. Start ved lysestaker og flytt tilbake til vanlige stolper. Få et visst minimum av informasjon under beltet før du begynner å handle; universet for teknisk analyse er fleksibelt, og du kan bøye det i mange forskjellige like gyldige retninger.

Selv om tekniske ideer aldri går ut på dato, går de inn og ut av stilen. I løpet av 1980-tallet og varig til i dag, har Elliott Wave vært i stil. På 1990-tallet var MACD øyeblikkets kjepphest. Det er fremdeles en fantastisk indikator, men ikke nyheter på forsiden. I dag er ichimoku hele raseri. Du bør bry deg om kjepper i indikatorer fordi antallet tekniske handelsmenn som bruker dagens stjernens indikator til en viss grad gjør resultatene til en selvoppfyllende profeti.

Diversifisere

Diversifisering reduserer risikoen. Beviset på konseptet i økonomisk matte vant sine talsmenn Nobelprisen, men det gamle ordtaket har eksistert i århundrer: "Ikke legg alle eggene dine i en kurv." I teknisk handel gjelder diversifisering to steder:

  • Ditt valg av markedsindikatorer: Du forbedrer sannsynligheten for at et kjøp / salgssignal er riktig når du bruker en andre, ikke-korrelerte indikator for å bekrefte det. Du får ikke bekreftelse på et kjøp / salgssignal når du konsulterer en andre indikator som fungerer etter samme prinsipp som den første indikatoren. Momentum bekrefter ikke relativ styrke fordi det ikke legger til ny informasjon. Ditt valg av verdipapirer: Du reduserer risikoen når du handler to verdipapirer hvis kurs beveger seg uavhengig av hverandre. Hvis du handler en teknologibestand, oppnår du ingen diversifisering i det hele tatt ved å legge til en annen teknologibestand. Du får en bedre balanse av risiko ved å legge til en aksje fra en annen sektor.

Svelge hardt godta litt matte

Det er en ting å sette pris på begrensningene som er pålagt handel med sannsynligheter. Hver indikator og hver kombinasjon av indikatorer har en rekke sannsynlige utfall.

Si at du har designet et godt sett med markedsindikatorer som sannsynligvis vil gi en høy avkastning. Men justeringer av pengene dine styringsregler kan doble eller tredoble det. Pengehåndtering kan være vanskelig og vanskelig, og det må være i en tilbakemeldingssløyfe med indikatorsystemet ditt. Skal du for eksempel øke posisjonen din i en vinnende handel? Dette er posisjoneringsstørrelsesproblemet, og analytikere brenner for å gjøre det eller ikke.

Pengeadministrasjon tar deg med til å satse. I et nøtteskall, må du vite når du skal holde ‘em og når man skal brette‘ dem. Disse beslutningene kan informeres av dine indikator-sannsynligheter, men den endelige avgjørelsen er risikostyring i møte med andre (ikke-indikator) faktorer som er ukjente, kjent som riket av spillteori. Ikke bli overrasket over å oppdage at den første opphavsmannen til teorien om spill modellerte den på. . . poker. Se vedlegget for mer lesing om emnet.

Pengehåndtering er den sentrale grunnen til at det vanligvis er en feil å kjøpe andres handelssystem, som ble tilpasset for designerenes risikopreferanser - ikke deg. For å finne dine egne risikopreferanser, må du eksperimentere med forskjellige pengestyringsregler. Du kan ha et så som så system, men forstørre det til et fantastisk system med smart pengehåndtering alene.

  1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse10 Regler for arbeid med markedsindikatorer

Av Barbara Rockefeller

Indikatorer måler sentimentet på aksjemarkedet - bullish, bearish og bla. Indikatorer er bare mønstre på et diagram eller aritmetiske beregninger hvis verdi helt avhenger av hvordan du bruker dem. Du bruker indikatorer når du gjør teknisk analyse for mange handelsrelaterte beslutninger, inkludert å identifisere en trend, vite når du skal holde deg utenfor en sikkerhet som ikke er en tendens, og vite hvor du kan plassere et stopptap, for bare å nevne noen. Denne listen tilbyr noen få tips og verktøy du trenger for å maksimere bruken av tekniske analyseindikatorer.

aksjemarkedsindikatorer

Ikke hopp pistolen

Å finne ut av teknisk analyse starter med barer, både standard barer og lysestaker. Å bruke fancy indikatorer før du forstår barer er å skynde seg læringsprosessen. Tenk på baren som en miniatyrindikator. Dessuten er indikatorer konstruert ved å manipulere stolpekomponenter aritmetisk, og indikatorer vil være lettere å forstå etter at du har mestret linjen og dens komponenter. Og du kan handle på barer alene uten noen gang å trenge å dykke ned i forvirringene til indikatorer. Et eksempel er handel med lysestaker alene. Mange oppsetthandlere ser aldri på indikatorer; de bare ser på barer.

Hver bar forteller en historie om mengdenes oppførsel. Eksepsjonelle stolper forteller deg mer enn vanlige barer, men prøv å lytte til alle stolpene. Gulvhandlere klager over at elektronisk handel mangler noe verdifullt det å være på børsgulvet tilbyr - støyen fra mengden. Som en individuell næringsdrivende kan du heller ikke høre mengden, men når du ser på barer, kan du forestille deg støyen hver bar må sende ut - roper, suser, stønner.

Bekjemp matematiske gremlins

Du trenger ikke å være god i matte for å bruke matematikkgenererte indikatorer. Du forstår kanskje ikke hvordan mikrobølgeovnen din fungerer, men du kan fremdeles bruke den til å varme opp suppen på nytt. Ikke gi opp for fort. Hvis en indikator ikke umiddelbart er åpenbar, må du bare observere den en stund.

Hvis du legger ned innsatsen og fremdeles ikke får den, ikke bekymre deg - gå videre. Verden er full av gode indikatorer. Du trenger bare å finne de som gir mening for deg. For eksempel har jeg aldri fått tak i ADM-indikatorer. Ikke bruk en indikator fordi noen selvutformede eksperter sier at den har en flott merittliste. Hvis du ikke forstår det, fungerer det ikke for deg. Husk at alt fungerer. Du trenger bare å finne det som fungerer for deg.

Omfavne mønstre

Mønstre er også indikatorer. Prisene beveger seg aldri i en rett linje, i hvert fall ikke lenge, og mønstre kan hjelpe deg med å identifisere neste prisbevegelse. Når du ser en dobbelt bunn, kan du føle deg trygg på at riktig handel er å kjøpe - og dette prinsippet er sant godt over halvparten av tiden og gir normalt en gevinst på 40 prosent. Noen mønstre er enkle å identifisere og utnytte, mens andre kan unngå deg. Som alltid, hvis du ikke kan se det, ikke handel med det.

Mønsteridentifikasjon kan være subjektiv, men det er en praktisk tillegg til matematikkbaserte indikatorer, spesielt lysestakeoppskrifter. De kan lagre baconet ditt mens indikatorene er i ferd med å lede deg på villspor.

Til slutt trenger du ikke å tro på detaljerte teorier om sykluser eller Fibonacci-tall for å bruke et Fibonacci retracement mønster. Mange erfarne handelsmenn unngår matematikkbaserte indikatorer og bruker bare mønstre, og av denne grunn alene lønner det seg å finne ut hvordan man kan se mønstre.

Bruk støtte og motstand

Støtte og motstand er sentrale begreper i alle tekniske handelsregimer. Du kan finne støtte og motstand ved å bruke et hvilket som helst antall teknikker, inkludert håndtegnede rette linjer eller bånd og kanaler laget av statistiske mål. Momentum og relativ styrkeindikatorer kan også bidra til å estimere støtte og motstand. For å bevare kapital må du alltid kjenne støttenivået til sikkerheten din og komme deg ut av Dodge når det er ødelagt.

Følg breakout-prinsippet

Breakout-konseptet er universelt anerkjent og respektert. Et breakout forteller deg at mengden føler et spreng av energi. Enten du går inn i en ny handel eller går ut av en eksisterende handel, betaler handel i retning av breakout vanligvis. Du vil fremdeles bli tilkoblet av mislykkede utbrudd - alle gjør det. Årsaken til å studere vellykkede kontra mislykkede utbrudd er å minimere tapene av whipsaw. En av de viktigste grunnene til å inkludere ichimoku i strategien din er at den har en innebygd whipsaw detektor.

Se for konvergens og divergens

Når indikatoren avviker fra prisen, må du passe på. Noe skjer. Du kan kanskje ikke finne ut hvorfor, men divergens stave ofte problemer. Konvergens er vanligvis, men ikke alltid, trøstende. (Denne regelen refererer til konvergens og divergens av indikatorer kontra pris, ikke den interne dynamikken til indikatorer som glidende gjennomsnittlig konvergens / divergens eller MACD.)

Hvis sikkerheten din trender oppover og momentumindikatoren peker nedover, har du avvik. Utviklingen risikerer å ta pause, gå tilbake eller til og med reversere. Hvis du er avvillig mot risiko, avslutter du. Jeg kjenner en næringsdrivende som tar beslutningen om kjøp / salg utelukkende om konvergens / divergens.

Se også etter avvik mellom pris og volum. Logisk sett trenger en stigende pris stigende volum for å opprettholdes. Den mest nyttige avviket er et paradoksalt, der prisen faller, men med mindre enn unormalt høyt volum antyder. Denne divergensen kan markere slutten på en stor nedstrøm og er mer pålitelig enn prosentandelen retracement eller runde tall som er tildelt av såkalte markedseksperter.

Backtest eller praksis-handel ærlig

Backtesting tjener to formål:

  • For å få en bedre parameter for en indikator enn standardinnstillingen som fulgte med i programvaren eller online-tjenesten Å telle dine hypotetiske handler med gevinst og tap som oppstår fra en indikator eller sett med indikatorer du valgte å bruke i din handel

Erfaringen viser at standardtekniske analyseparametere er nyttige over store datamengder og et stort antall verdipapirer - det er derfor oppfinnerne valgte dem. Av denne grunn føler noen handelsmenn aldri behov for å utføre sine egne motprøver. De aksepterer standardparametrene og legger innsatsen i noe annet, som bar eller mønsterlesing som er subjektiv og selve djevelen for å spore nøyaktig og evaluere for effektiviteten.

Men hvis du skal backtest indikatorer for å avgrense parametere, gjør det riktig. Bruk en stor mengde prishistorikk når du tester en indikator - og ikke gjør at indikatoren passer til historikken så perfekt at i det øyeblikket du legger til ferske data, blir indikatoren verdiløs (kurvepassing). Å observere prisatferd og estimere omfanget av fornuftige og fornuftige parametere er bedre enn å finne det perfekte tallet. Det perfekte tallet for fremtiden eksisterer ikke.

Selv om man fikler med indikatorparametere er valgfritt, er det ikke backtesting for å få data om gevinst / tap og annen informasjon. Du må ganske enkelt gjøre det, ellers blir du blind. Du bør aldri plunk ned pengene dine på en handel hvis du ikke har et estimat i forkant av hvor mye du sannsynligvis vil tjene og hvor mye du sannsynligvis vil tape og hvor mange prosent du kan forvente et av resultatene. Med andre ord, du trenger positiv forventning til å handle ordentlig ved hjelp av teknisk analyse, og den eneste måten å få det på er ved litt slitsom bokføring.

Forholdene endrer seg hele tiden i teknisk analysebransje, men du finner ikke gratis online tjenester som tillater full backtesting der du leverer handelsreglene og indikatorene dine i detalj. For å gjøre riktig backtesting, trenger du din egen programvare eller en av de avanserte meglerplattformene. Selv da er det en slog å mestre backtesting.

Godta at indikatorene dine vil mislykkes

Indikatorer er bare en tilnærming til markedssentralen. Sentiment kan slå på en krone, eller tilnærmingen kan være helt feil. Faktisk er indikatorer ofte feil. Støttelinjer brytes bare en dag eller to i stedet for å signalisere en ny trend som et breakout er ment. Lærebok-perfekte bekreftede dobbeltbunn mislykkes allerede dagen etter i stedet for å levere den deilige 40 prosent fortjenesten. Og bevegelige gjennomsnitt genererer piskesag tap også etter at du har lagt til hvert smart og raffinert filter kjent for mennesker.

Det er et faktum om livet - indikatoren din vil mislykkes, og du vil ta tap i teknisk handel. Ikke ta det personlig. Indikatorer er bare aritmetiske, ikke magiske. Trøst deg selv med å vite at indikatorer reduserer tap, og å redusere tap hjelper deg å oppfylle et primært mål - å bevare kapital.

Få over ideen om hemmelige indikatorer

Tekniske handelsmenn har utviklet tusenvis av mønstre og matematikkbaserte indikatorer. De kan kombineres på uendelig mange måter over et uendelig antall tidsrammer med et uendelig antall kvalifiserende forhold. Så ideen om at noen har oppdaget en overlegen kombinasjon av indikatorer er mulig. Men ingen av indikatorene er hemmeligheter, og ingen indikatorkombo kommer til å være riktig hele tiden.

Hemmeligheten bak vellykket handel ligger ikke i indikatorer. Hold ørene til fyren som prøver å selge deg en indikator på at "aldri svikter!" Selvfølgelig mislykkes det. Hvis det aldri mislykkes, hvorfor ville han selge det til deg? Og hvorfor skulle du måtte betale for en indikator i utgangspunktet? Det gjør du ikke. Hver indikator som noen gang er oppfunnet, er lett tilgjengelig i bøker, magasiner og på Internett.

Hemmeligheten bak handelssuksess ligger ikke i indikatorer, men snarere i styring av handelen. Du kan ha et middelmådig sett med indikatorer, men oppnå veldig fine gevinster hvis handelsledelsen din er topp, som kan inkludere skalering inn og ut, fordeling mellom verdipapirer, diversifisering og Big Kahuna - intelligente stopp.

Åpne sinnet ditt

Indikatorer er vanedannende. Du leser om en ny indikator som virker så logisk og passende at den blir din nye elskling. Plutselig kan du bruke det overalt. Det er bra å være tilpasningsdyktig og fleksibel, men husk at formålet med å bruke indikatorer er å tjene penger, ikke å få en ny visjon om hvordan verden fungerer. Kontroller alltid at den nye indikatoren spiller bra med de gamle indikatorene. Du valgte favorittindikatorene dine for en god grunn - de hjelper deg å ta lønnsomme handelsbeslutninger. Fortsett å oppdage nye indikatorer, men ikke bli forelsket med mindre den nye indikatoren passer godt sammen med de gamle. En av de viktigste grunnene til å holde seg oppdatert på indikatorer er at deres popularitet vokser og avtar. Ta alltid ut en ny indikator for et snurr, for bare å få en følelse av hva andre handelsmenn ser på. Husk at handelsmenn danner en mengde og folkemengdene beveger seg på sammenhengende måter.

Teknisk analyse kaster aldri ut noe. Ideer som ble utviklet og skrevet for hundre år siden, er fremdeles gyldige og har blitt foredlet og forbedret gjennom årene - og lagt til kartprogramvare på online kartlegging. Ikke lukk tankene dine for et konsept fordi noen gamle fuddy-duddy oppfant det i 1930. Ikke lukk tankene dine til noe nytt. Nye ting kommer med hele tiden også. Nye ting har to former: modifikasjoner av kjernekonsepter og ideer fra venstre felt som ichimoku. Den beste måten å se modifikasjoner er på sidene til Magazine Technical Analysis of Stocks and Commodities.

  1. Personlig økonomiInvestering Teknisk analyse Teknisk analyse for Dummies Juksark
pris bar